БИЗНЕС - ПЛАН

МОЕЙ ПРИБЫЛЬНОЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

(Пошаговый план действий для прибыльной торговли на финансовом рынке)

Моя торговля - это мой бизнес, мое любимое дело!

Трейдинг для меня - стабильный, высокоэффективный, прибыльный бизнес!

Основа моего бизнес-плана - "ДОХОД ДОЛЖЕН БЫТЬ В РАЗЫ БОЛЬШЕ РАСХОДА!"

Прибыль - это результат грамотных действий бизнесмена!

Для увеличения дохода необходимо:

использовать высоковолатильный инструмент

дожидаться лучших рыночных условий

торговать такие рыночные условия, в которых заложен большой ход цены

отрабатывать ситуацию старшего ТФ

входить в сделку в том направлении, куда идет цена в моменте времени

чтобы импульс имел силу, а откат имел слабость

отрабатывать огромное объемное накопление

Для уменьшения расхода необходимо:

использовать малый стоп-лосс

дожидаться лучших рыночных условий

овладеть техникой идеального входа :

чтобы цена сразу уходила в нужную сторону

входить в нужных условиях, в нужном месте и в нужное время

Проф.трейдер мастерски овладел цепочкой правильных действий в торговом процессе.

Четко представляет себе что такое МР. Обладает огромным терпением в процессе ожидания своих РУ.

Нет стремления заработать. А есть стремление делать свою работу хорошо и еще лучше.

Постоянная концентрация на том, чтобы расти как профессионал.

У проф.трейдера всегда особое состояние сознания, которое позволяет правильно понимать рыночные процессы. Это спокойное, уравновешенное, без фиксированной точки зрения о рынке, позитивно настроенное состояние.

Обладает системой фильтрации торгового сигнала.

Ценит себя как профессионала. Ценит свой труд. Понимает, что каждая сделка – это одна и та же работа.

И он как величайший ювелир ждет своего богатого клиента – ждет своей лучшей сделки.

Проф.трейдер никогда не принимает решения на основе эмоций.

Всегда есть четкий алгоритм поведения в зависимости от ситуации.

Обязательно торговать свой рынок и четко определиться с направлением движение цены!

Когда известно направление, торговать прибыльно очень легко!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Стиль торговли

Внутридневная торговля. Цель - сделки с высоким положительным математическим ожиданием

2. Инструмент, рынок, брокер

Торговый инструмент: фьючерс РТС

Рынок: Фьючерсный рынок Фортс

Брокер - БКС

3. Время торговли

Непосредственно торговля - 30% общего времени

Самосовершенствование - анализ сделок и всей торговли изучение учебных материалов и выполнение упражнений 70% общего времени

4. Временные периоды

	ТФ	Задачи	Каким образом
Мой рынок	М30-М15	Определение направление рынка	Трендовая линия
Направление открытия позиции	М15	Определение, в какую сторону открывать позицию	При сильном тренде - в направлении ценового движения.
Рыночные условия	М5	Поиск торгуемых рыночных условий	Область силы, положительная реакция цены (агрессивная или просто реакция) на область силы и появлении первой трендовой волны
Вход в рынок	М1	Поиск входа "под микроскопом"	В соответствии с торговым методом
Сопровождение открытой позиции	M1-М5		В соответствии с алгоритмом сопровождения открытой позиции

5. ТОРГОВЫЙ МЕТОД

Торговля от областей силы в направлении тенденции старшего периода

Тренд - это такое ценовое движение, которое обладает признаками силы.

Признаки силы: по характеру ценового движения (угол наклона линии графика), по внутренней структуре движения - импульсные бары, толкающие объемы, безоткатное движение, нераскрывающиеся РРФ,

также цена легко пробивает ближайшие важные области силы.

При зарождении тренда нас интересует первая трендовая волна - такое ценовое движение, которое ломает существующую ценовую конфигурацию, например, разворачивает тренд, пробивает флетовое накопление…

Основными способами диагностики тренда являются трендовые каналы и трендовые линии, с учетом распределения силы по всем движениям.

Направление тренда определяется на ТФ М30-М15.

Пока не пробита трендовая линия М30-М15, считается направление в одну сторону.

5.1. Мой рынок

Мой рынок - четкая, явная, конкретная тенденция, обладающая признаками силы и не находящаяся в стадии завершения на ТФ М30-М15.

ФАЗЫ ТРЕНДА

Фаза зарождения:

Условия разворота ценового движения:

1) Признаки слабости существующего движения

2) Появление области силы, которая остановила существующее движение

3) Слом трендового канала и\или последней области силы

4) Появление инициативы противоположной стороны

Фаза существования

После РРФ трендовые волны обладают признаками силы, а коррекционные признаками слабости

Фаза завершения

1) Признаки слабости существующего движения

2) Появление области силы, которая остановила существующее движение

3) Слом трендового канала и\или последней области силы

4) Появление инициативы противоположной стороны

Признаки силы:

Признаки слабости:

РАЗВОРОТНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ФОРМАЦИИ

5.2. Направление открытия позиции

В направлении тренда М30-М15 при условии, что тренд не находится в стадии завершения, трендовая волна обладает признаками силы и не обладает признаками слабости.

5.3. Рыночные условия

Рыночные условия сами по себе ещё ничего не означают. Важен внешний рыночный фон, в котором возникли эти рыночные условия.

РУ на 100% не повторяются. У каждых РУ своя специфика, но общий стержень. В рыночных условиях нужно понимать суть, САМУ ФИЗИКУ ПРОЦЕССА. НЕОБХОДИМО УБРАТЬ ШАБЛОННОЕ МЫШЛЕНИЕ, которое программирует.

Рыночными условиями являются возможные области ПС на М30 и М15.

Любая область ПС является предположительной. Только после положительной реакции цены на область ПС, данная область становится рыночной.

А по сути, мне не нужны области ПС. Мне нужно четко увидеть, где цена остановилась и развернулась. Возможность показать эту область предоставляю рынку.

Действия при отработке рыночных условий:

1 при соответствующем ВРФ отмечаю возможные области ПС на М30-М15.

2 в рамках откатной волны против тренда М30-М15 жду положительной реакции, или положительной агрессивной реакции цены на эти области или слома существующей модели движения цены, пробоя трендового канала

3 при появлении первой трендовой волны момента на ТФ М5 необходимо убедиться, что эта волна истинная и обладает признаками силы

4 дожидаюсь откатного ценового движения на ТФ М5

5 перехожу на младший ТФ М1 для входа в рынок "под микроскопом".

Первая трендовая волна момента должна быть истинной и обладать признаками силы.

Откатное ценовое движение должно быть ложным и обладать признаками слабости.

Истинное ценовое движение то, которое не обладает признаками ложного ценового движения.

5.4 Вход в рынок

Я торгую только рыночную область п\с, т.е. ту, которая цена видит

Повторный вход возможен, если не нарушается логика рыночных условий

5.5. Алгоритм сопровождения открытой позиции

Выход с рынка осуществляется только тогда, когда исчезает логика входа.

Важно брать прибыль с уже прибыльной сделки.

Именно от правильного сопровождения открытой позиции и управления капиталом зависит результат торговли. Пофигизм в сопровождении открытой позиции.

Сопровождение открытой позиции происходит только по рынку.

Даю цене "дышать". Переношу стоп в безубыток только за областями силы, от области силы рынок должен "вздохнуть".

Выхожу ТОЛЬКО по сигналам выхода, прописанных в моём бизнес-плане.

Вхожу одной неделимой сделкой.

1-я сделка

При условиях предполагаемого разворота (инициатива противоположной стороны или техническая модель разворота) или появлении крупных объемов полностью закрываю свою позицию.

2-я сделка

Если первая сделка расходная

Если первая сделка прибыльная

При явных признаках разворота существующего ценового движения - появление разворотной рыночной формации или технической разворотной модели.

3-я сделка

Если одна прибыльная, одна расходная.

Если две сделки прибыльные.

При явных признаках разворота существующего ценового движения - появление разворотной рыночной формации или технической разворотной модели полностью закрываю свою позицию.

Полный выход с рынка возможен, если я не увидел РРФ, но тренд очевидно сломлен, а цена идёт с признаками силы против позиции. Выход после остановки откатного ценового движения

Перенос стоп-лосса

Стоп-лосс перемещается только за область силы.

Области силы:

Инициативные БКО, которые резко толкнули цену;

Большие кластерные объемные накопления, которые защитили при микротесте и обновили экстремум;

Истинная расторговка флетового объемного накопления;

Области отторжения, образованные хвостами свечей.

Переношу стоп лосс в безубыток, когда формируется вершина или впадина, показывающая, что движение пошло

5.6 Контроль расходов

Для ограничения расходов я использую стоп лосс, который не может быть больше 0,5 процента от моего депозита

Перед входом в рынок, я обязательно проверяю сделку на условия хорошей сделки:

Внутреннее ощущение прекрасной сделки

Факты подтверждающие, что сделка хорошая

Теоретический тейк профит должен быть минимум 1к5

Стоп лосс, ставится там, где исчезает логика входа: для входа напрямую от области пс за область, для входа после остановки за область остановки

Максимальный стоп 200 пунктов

При получении двух расходов подряд за день - остановка торговли до следующего дня.

При двух расходных днях подряд - остановка торговли до следующей недели.

При двух расходных неделях подряд - остановка торговли до следующего месяца.

5.7. Управление результатами моего труда

Первая цель - не потерять капитал.

Вторая цель - не потерять полученную прибыль.

Сделка прибыльная - делю прибыль пополам.

Первую часть - откладываю на следующий торговый день.

Вторая часть - для торговли сегодня.

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 Подготовительные упражнения

Подготовительные упражнения выполняются при закрытом терминале, чтобы сознание не отвлекалось на рынок!

1.1 Читаем правила торговли

Читаем Бизнес-план

Выполняем упражнение "Я сегодня обязательно торгую свой бизнес-план на 100%!" 1 мин

Фиксация памяти на своих рыночных условиях и примерах 1 мин

1.2 Смотрим экономический календарь на наличие важных новостей на день, фиксируем время выхода важных новостей.

За 30 мин до новостей и 30 мин-1 час после (при наличии реакции цены на новости) - быть вне рынка!

1.3 Подготавливаем сознание к торговле:

Позитивное мышление, никаких негативных мыслей!

Если замечаем в сознании какой-либо негатив, то волевым решением просто изгоняем его.

Можно использовать дыхательные упражнения, представляя, что на выдохе все негативные эмоции и мысли растворяются в пространстве, покидая наше тело и сознание.

Далее усиливаем наше сознание

Решимостью достичь поставленной цели!

Вот таким образом настраиваемся на успешную торговлю, делаем все для того, чтобы подойти к торговле сильным человеком с позитивным мышлением, с сильной установкой успешного трейдера, с сильным настроем на Успех, что ОБЯЗАТЕЛЬНО сегодня буду действовать как профессионал!

По-другому просто не может быть!

Я люблю трейдинг!

Это мое любимое дело!

Я хочу быть в нем лучшим!

Я хочу быть в нем мастером!

"Я сегодня торгую только успешно и профессионально!" 1 мин

Полная концентрация только на качестве торговли!

Я выполняю все действия в трейдинге только хорошо и еще лучше!

Только после правильной подготовки сознания начинаем вести торговлю!

В плохом самочувствии не торговать!

1.4 Выполняем упражнение "Чистое сознание" - 1 мин

Представляем школьную доску с графиком цены и нашими представлениями о том, куда пойдет цена , берем тряпку и стираем график.

У нас не должно быть никакой фиксированной точки зрения о направлении движения цены.

"Я торгую только свои рыночные условия, а не свои ожидания и умозаключения!" - 1 мин

2 Правила поведения в торговле

2.1 Каждые 60 мин читаю правила торговли и бизнес-план

2.2 Каждые 60 минут концентрирую свое внимание на том, торгую ли я свой бизнес план на 100% после каждой сделки спрашиваю себя, торгую ли я свой бизнес план на 100%?

жду ли свои РУ, действую ли так, как прописано в моем бизнес плане?

самопроверка и контроль себя в торговом процессе каждые 5 минут!

2.3 Рынок постоянно в движении, нужно моделировать любой возможный вариант развития событий.

"Я торгую только свои рыночные условия, а не свои ожидания и умозаключения!" - 1 мин

2.4 каждые 30мин выполняю упражнение "Что мне говорит рынок? Что мне рынок показывает?" - 1 мин

3 Действия в торговом процессе

3.1 Открываю терминал

3.2 Выполняю анализ рыночной ситуации на М15, М30 с построением важных областей силы

3.3 Действую по следующему алгоритму:

3.1.1 Мой рынок или нет? Наличие трендовой волны на ТФ М30-М15.

Если нет, то торговли нет, занимаемся выполнением упражнений по плану.

3.1.2 Направление открытия позиции в соответствии с направлением трендовой волны

3.1.3 Жду появления моих РУ. Определяю область возможного входа в рынок

3.1.4 Моделирование отработки РУ при любом возможном варианте развития событий

3.1.5 Проверка на условия "хорошей сделки":

1) сделка должна мне внутренне нравиться

2) должны быть конкретные факты, подтверждающие, что эта сделка хорошая

3) сделка должна иметь большое математическое ожидание

3.1.6 Если сложились необходимые условия, осуществляю вход

3.1.7 Сопровождение открытой позиции

3.1.8 Выход

Алгоритм действий при РРФ:

1) На ТФ М30-М15 жду первую трендовую волну в противоположную сторону с обязательным пробоем ближайшей важной области силы и пробоем ТЛ М30-М15.

2)Проверяю данную трендовую волну на наличие признаков силы.

А предыдущее движение должно обладать признаками слабости.

Ели эти условия выполняются, значит это "МОЙ РЫНОК" и действую дальше по алгоритму.

Моя задача дождаться откатное ценовое движение к первой трендовой волне и войти на продолжение тренда по окончании отката в области предполагаемого входа.

3)Смотрю внутреннюю структуру этой волны и отмечаю предполагаемые области входа в рынок(если они есть) которыми могут быть: области максимальных (минимальных) объемов, ключевая область волны.

4)Далее перехожу на ТФ М1 и смотрю откат к первой трендовой волне.

Так как это прошла первая волна, то откат может быть глубокий, даже до основания волны.

Особенно в случае импульса с флетовым объемным накоплением в корне импульса.

Чтобы не навязывать рынку свое мнение, я не строю предполагаемые области остановки и разворота, а жду, когда рынок их покажет мне сам. Я ведь ожидаю после первой воны вход в 3-ю волну, самую мощную, поэтому начало этой волны не может быть каким-то слабым и вялым. Рынок сам должен показать инициативу в данном направлении.

Это могут быть следующие варианты: остановка цены и флет, с последующей истинной расторговкой; импульс формата М1 в сторону тенденции М30-М15; область отторжения в виде хвоста разворота; ложный импульс; большой кластерный (или накоплением) объем инициативы. Если же не возникло таких вариантов, то черчу трендовую линию отката и жду слома откатного движения. Своего рода первую трендовую волну формата М1.

Также необходимо проследить, чтобы откатное движение обладало слабостью и было именно откатом, а не переросло в трендовое движение и тренд бы не продолжился.

4)После пробоя трендовой линии отката опускаюсь на ТФ М1 и ищу вход с отката первой пробойной волны либо по агрессивной реакции цены в области возможного входа, либо по паттерну минимальных объемов, либо просто на откате, но чтобы в моменте времени цена уже остановилась и повернула.

5) Обычно позиция сразу уходит в плюс и нет необходимости в большом стопе.

Стоп ставится локальный 200 пп

При разворотной формации основной момент заключается в том, чтобы первая волна обладала силой и пробивала ближайшую важную область силы или КО предыдущего движения.

Если нет силы у этой первой волны, она не развернет ценовое движение!

Алгоритм действий при отработке трендовой волны по ходу текущего тренда.

1) На ТФ М30-М15 жду трендовую волну в сторону существующего тренда

2)Далее, я должен убедится, что данная трендовая волна обладает силой, а не является вялотекущим откатным движением (кроме того проверить, чтобы существующий тренд не находился в фазе завершения тренда). Если же трендовая волна обладает силой, значит это "МОЙ РЫНОК" и начинаю действовать.

Моя задача дождаться откатное ценовое движение к трендовой волне и войти на продолжение тренда по окончании отката в области предполагаемого входа.

Областью возможного входа будет являться область отката, начиная от величины 20-30% отката при агрессивном участнике и до величины 50% отката (плюс минус 10%), т.е. до 60% отката.

В случае трендовой волны по текущему тренду, откат не может быть более величины 50% (60%) самой трендовой волны, т.к. подразумевается, что тренд обладает силой, а сильный участник не допустит глубокого отката.

В этом случае уже возможен слом трендового канала. Поэтому при более глубоком откате от трендовой волны - это НЕ МОЙ РЫНОК!

2)Смотрю внутреннюю структуру этой волны и отмечаю предполагаемые области входа в рынок(если они есть) которыми могут быть: области максимальных (минимальных) объемов, ключевая область волны.

3)Далее перехожу на ТФ М1 и смотрю откат к первой трендовой волне.

Чтобы не навязывать рынку свое мнение, я не строю предполагаемые области остановки и разворота, а жду, когда рынок их покажет мне сам.

Это могут быть следующие варианты: остановка цены и флет; импульс формата М1 в сторону тенденции М30-М15; область отторжения в виде хвоста разворота; ложный импульс; большой кластерный (или накоплением) объем инициативы. Если же не возникло таких вариантов, то черчу трендовую линию отката и жду

слома откатного движения. Своего рода первую трендовую волну формата М1.

5) Обычно позиция сразу уходит в плюс и нет необходимости в большом стопе.

Стоп ставится локальный 200 пп

3.4 при получении убыточной сделки – остановка торгов до выяснения всех причин получения убытка

4 Анализ результатов торговли

На каждый торговый день заводится папка с датой торговли. Внутри папки содержатся папки с номерами сделок: 1-я, 2-я и т.д. (наиболее оптимальное кол-во 3-5 сделок в день)

Анализ каждой сделки выполняется непосредственно в день совершения сделки!

Каждая сделка анализируется по следующему алгоритму:

4.1 Анализ каждой сделки (графический рисунок на каждом этапе с необходимыми пояснениями)

4.1.1 какой внешний фон перед открытием позиции, мой рынок был или нет

4.1.2 Логика входа - почему и как вошли, о чем думали при открытии сделки, логика постановки стоп-лосса

4.1.3 Сопровождение позиции - как передвигался стоп-лосс, фиксация частей позиции

4.1.4 Логика выхода с позиции

4.1.5 Как развивалась ситуация после выхода с позиции? На сколько грамотный получился выход?

4.1.6 Результат сделки. Скрин сделки и ответ на вопрос - какая причина получения такого результата?

4.1.7 Опыт. Снова скрин сделки и вопрос: "Чему научила меня эта сделка?" "Как я могу с помощью этого опыта улучшить результат своей торговли?"

Если получена прибыль, что нужно сделать, чтобы повторить такую сделку в будущем? Как можно увеличить прибыль?

Если получен убыток, причины его получения и что нужно сделать, чтобы не получить его в будущем?

На основании этих ответов делаются выводы, которые используются для модернизации торговой системы.

Должны быть выявлены причины получения таких результатов и выработан план конкретных действий для дальнейшего совершенствования.

4.1.8 В конце рабочего дня проводится общий анализ торговли за день с точки зрения профессионализма:

Торговал ли я сегодня свой бизнес план на 100%?

На сколько идеальным был вход в рынок?

На сколько удалось дождаться лучших рыночных условий?

На сколько грамотно сопровождал открытую позицию?

Торговал ли я так, чтобы мой доход был в разы больше расхода?

Если я торговал свой бизнес план сегодня на 100%, то я должен выполнить практику похвалы и практику радости.

искренне себя похвалить, что какой я молодец, в том, что торговал свой бизнес план на 100% и фиксация

на похвале в течении 1 минуты

и практика радости 1 минуту

"я очень рад, что я сегодня торговал свой бизнес план на 100%!"

"Как здорово, что я сегодня торговал свой бизнес план на 100%!"

"Как великолепно и замечательно, что я смог сегодня торговать свой бизнес план на 100%!"

Если я сегодня не торговал свой бизнес план на 100%, то спросить себя: "Почему я не торговал сегодня свой бизнес план на 100%?" "В чем причина этого?"

"И что я должен делать конкретно, чтобы завтра или в следующий торговый день торговать свой бизнес план на 100%?" и составить план конкретных действий, который позволит мне торговать свой бизнес план на 100%.

Упражнение решимости: "Я обязательно буду торговать завтра свой бизнес план на 100%!" 2 минуты

4.1.9 Записываем в дневник трейдера, что сегодня получилось в торговле.

Потом перечитываем написанное, испытываем чувство подлинной радости от успехов и хвалим себя (практика радости и похвалы).

Это будет доказательством того, что каждый день я развиваюсь как профессиональный трейдер.

4.2 Упражнение "Не бывает положительной или отрицательной сделок. Каждая сделка - великий урок от рынка!"

1 мин каждый день

4.3 Упражнение "Что нужно делать для того, чтобы увеличить доход в трейдинге?"

2 мин каждый день задавать этот вопрос своему сознанию и отвечать на него

4.4 Упражнение "Что нужно делать для того, чтобы уменьшить расход в трейдинге?"

2 мин каждый день задавать этот вопрос своему сознанию и отвечать на него

4.5 Анализ сделок за неделю - в субботу вечером

количество прибыльных сделок

количество убыточных сделок

максимальная прибыльная сделка в пп

максимальная убыточная сделка в пп

макс серия подряд прибыльных сделок

макс серия подряд убыточных сделок (выявление причин)

общий результат торговли в пп (минус комиссия)

Основные причины получение прибыли

Основные причины получения убытка

Что получилось в торговле и почему?

Что не получилось в торговле и почему?

Проводим анализ всех сделок за неделю с точки зрения профессионализма в торговле, насколько точно соблюдались правила БП и если нет, то почему?

Какие выводы можно сделать на основании анализа сделок?

Какие изменения можно внести в БП для улучшения результатов торговли?

Внесение изменений в БП и строгое выполнение нового БП в течении следующей недели!

Записываем в дневник трейдера, каких успехов удалось добиться в торговле за неделю.

Потом перечитываем написанное, испытываем чувство подлинной радости от успехов и хвалим себя.

Это будет доказательством того, как я развиваюсь в течении недели как профессиональный трейдер.

4.6 Анализ сделок за месяц в последнюю субботу месяца